I Anteile

Details zu den Anteilsklassen finden Sie hier.

Investment-Fokus

ISIN-Nr. LU2441706509

Indexierte Wertentwicklung (Stand: 24.06.2022)

NAV: USD 109.35 (22.06.2022)

Fonds (Brutto)

01 Jan 2010 - 01 Jan 2010

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I-USD

Benchmark

Kumulierte Wertentwicklung (22.06.2022)

	I-USD	Benchmark
1M	-2.95%	-4.21%
YTD	n.a.	n.a.
1 Jahr	n.a.	n.a.
Seit Auflage	-12.52%	-9.86%

Fakten & Kennzahlen

Investment-Fokus

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Der Bellevue Diversified Healthcare Fonds investiert weltweit in Unternehmen des Gesundheitssektors mit innovativen Geschäftsmodellen. Darunter fallen Unternehmen in Bereichen wie Biotechnologie, Medizinaltechnologie, Generika, Pharma und Gesundheitsdienstleistungen, die in der Entwicklung, der Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen tätig sind. Erfahrene Branchenspezialisten fokussieren sich bei der Portfoliokonstruktion auf die Umsetzung der positiven Charakteristika des Healthcare Sektors, wobei insbesondere auch die vorteilhaften Korrelationseigenschaften zwischen den Sub-Sektoren berücksichtigt werden. Die Selektion der Unternehmen erfolgt Bottom-Up. Der Bellevue Diversified Healthcare Fonds strebt eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Healthcare Index an. Der Fonds berücksichtigt ESG-Faktoren bei der Umsetzung der Anlageziele.
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Anlageeignung & Risiko

SRRI

Niedriges Risiko

Hohes Risiko

Der Fonds hat zum Ziel, ein langfristig attraktives und kompetitives Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Er eignet sich daher besonders für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren. Der Fonds weist die typischen Risiken auf, die sich aus Aktienanlagen ergeben.

Grunddaten

Investment Manager	Bellevue Asset Management AG
Depotbank	RBC Investor Services, Luxembourg
Fund Administrator	RBC Investor Services, Luxembourg
Auditor	PriceWaterhouseCoopers
Lancierungsdatum	31.03.2022
Jahresabschluss	30. Jun
Zeichnungsfrist	15:00 CET
Management Fee	0.90%
Ausgabeaufschlag (max.)	5.00%
ISIN-Nummer	LU2441706509
Valoren-Nummer	116533027
Bloomberg	BDHCIUS LX
WKN	A3DEAR
Gesamtkostenquote (TER)	2.16% (31.05.2022)

Rechtliche Informationen

SFDR Kategorie

Artikel 8

Portfolio

10 größte Positionen

Johnson & Johnson

United Health Group

Eli Lilly

AstraZeneca

Bristol-Myers Squibb

Novo Nordisk

Roche

Sanofi

Thermo Fisher

GlaxoSmithKline

7.0%

6.0%

4.1%

3.8%

3.3%

3.2%

3.0%

Marktkapitalisierung

1 - 2 bn

2 - 5 bn

5 - 15 bn

15 - 20 bn

> 20 bn

Others

0.5%

4.8%

4.9%

2.2%

81.0%

6.6%

Geografische Aufteilung

USA

Grossbritannien

Schweiz

Dänemark

Frankreich

Japan

Australien

China

Spanien

Belgien

Deutschland

Brasilien

Übrige

Flüssige Mittel

62.8%

7.5%

6.7%

4.5%

3.7%

3.4%

2.4%

1.8%

1.2%

1.0%

0.3%

0.2%

0.9%

3.6%

Aufteilung nach Sektoren

Pharma

Biotechnologie

Dienstleistungen

Medtech

Life Sciences Tools

Generika/Spez.Pharma

Healthcare Technology

Übrige

Flüssige Mittel

35.9%

23.0%

16.0%

15.3%

3.0%

0.7%

1.8%

3.6%

Chancen & Risiken

Chancen

Profitieren von der globalen Wachstumsrate des Gesundheitswesens, welche in den letzten zehn Jahre das weltweite BIP-Wachstum deutlich übertraf.
Positive Charakteristika des Healthcare Sektors nutzen und durch Bottom-Up Selektion sowie Faktor Allokation Alpha generieren.
Strategisches Übergewicht des Faktors «Structural Growth» und Untergewicht in Blue Chip Pharma.
Geringes Ertragsrisiko - Überdurchschnittliches Gewinnwachstum, auch in Krisenjahren, führen zu einem stabilem Portfoliobaustein.
Bellevue – Gesundheitspionier seit 1993 und heute einer der grössten unabhängigen Gesundheitsinvestoren in Europa.

Risiken

Der Fonds investiert in Aktien. Aktien unterliegen Kursschwankungen und damit auch dem Risiko von Kursverlusten.
Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Finanzinstrumenten anlegen, die unter bestimmten Umständen ein relativ niedriges Liquiditätsniveau erreichen können, was sich auf die Liquidität des Fonds auswirken kann.
Der Fonds investiert in Fremdwährungen, damit verbunden sind entsprechende Währungsrisiken gegenüber der investierten Basiswährung.
Mit einer Investition in Schwellenländer besteht das zusätzliche Risiko der Unsicherheit der politischen und sozialen Verhältnisse.
Der Fonds darf Derivatgeschäfte abschliessen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhtem Verlustrisiko einher.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu und kann irreführend sein. Da der Teilfonds auf eine Währung lautet, die sich von der Basiswährung des Anlegers unterscheiden kann, können Wechselkursänderungen negative Auswirkungen auf Preise und Erträge haben. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der Gebühren und sonstigen Kosten für die jeweilige Anteilsklasse über den Referenzzeitraum dargestellt. Alle Performanceangaben spiegeln die Wiederanlage von Dividenden wider und berücksichtigen nicht die bei der Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen anfallenden Kommissionen und Gebühren. Bei einem Anlagebetrag von EUR 1000 über eine Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von EUR 50 (5%) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um jene individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Die Referenz-Benchmark dieser Klasse dient ausschliesslich dem Performancevergleich (reinvestierte Dividenden). Keine Benchmark ist direkt mit einem Teilfonds identisch, daher ist die Wertentwicklung einer Benchmark kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Teilfonds, mit dem sie verglichen wird. Es kann nicht garantiert werden, dass eine Rendite erzielt wird oder dass kein erheblicher Kapitalverlust entsteht. Alle Angaben in Basiswährung in %, berechnet nach der Total-Return / BVI-Methode.Mehr anzeigenWeniger anzeigen

Lead Portfolio Manager
Terence McManus
Dr. Terence McManus kam im Jahr 2022 zu Bellevue Asset Management und ist Portfoliomanager des Bellevue Diversified Healthcare Fonds.Er verfügt über 12 Jahre Erfahrung im Bereich Healthcare-Investments und -Analysen bei Jefferies Investment Bank, Credit Suisse, Julius Baer und zuletzt bei J. Safra Sarasin, wo er einen nachhaltigen Gesundheitsfonds verwaltete. Terence begann seine Karriere als Wissenschaftler, der sich auf die Wirkstoffentdeckung konzentrierte. Er promovierte in Neurowissenschaften an der University of Southampton, UK.
Healthcare Analyst
Lukas Leu
Lukas Leu ist seit 2021 Healthcare Analyst bei Bellevue Asset Management. Der promovierte Biochemiker (ETH Zürich) arbeitete zuvor als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei seiner Alma Mater und als Equitiy Research Analyst im Health Care Sektor bei Julius Bär.
Product Specialist
Markus Peter
Markus Peter trat 2009 als Leiter Anlagen und Produkte bei Bellevue Asset Management ein. Zuvor war er in diversen Management-Funktionen während 10 Jahren bei der Julius Bär Gruppe tätig, u.a. als Leiter Produktmanagement und Produktentwicklung, Leiter Investment Advisory sowie als Produktspezialist für Absolute-Return-Produkte. Davor war er bei IBM im Bereich Treasury und Spezialfinanzierungen sowie beim Schweizerischen Bankverein im Bereich Handel von Aktien und Aktienderivaten tätig . Markus Peter verfügt über einen Abschluss (lic. oec. HSG) der Universität St. Gallen.