Fund Document List

Bellevue healthcare products successfully combine medical, scientific and financial expertise in a range of proven investment strategies.

Investment Company/Trust

Product

ISIN NO.

Factsheet

Kiid

SAR

BB Biotech AG

> BB Biotech AG (Milan)	CH0038389992	n.a.	n.a.	n.a.	EN DE EN	EN DE EN
> BB Biotech AG (SIX)	CH0038389992	EN DE EN	n.a.	n.a.	EN DE EN	EN DE EN
> BB Biotech AG (Xetra)	CH0038389992	n.a.	n.a.	n.a.	EN DE EN	EN DE EN

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BB Healthcare Trust plc

> BB Healthcare Trust (LSE)

GB00BZCNLL95

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Equity Funds

Product

ISIN NO.

Factsheet

Kiid

SAR

BB Adamant Asia Pacific Healthcare (Lux)

> I-USD	LU1587984680	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> B-CHF	LU1587985141	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> B-USD	LU1587984847	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> B-EUR	LU1587985570	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> I-CHF	LU1587984920	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> I-EUR	LU1587985224	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> I2-EUR	LU1587985497	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> I2-CHF	LU1587985067	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> I2-USD	LU1587984763	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN

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BB Adamant Biotech (Lux)

> I-USD	LU0415392751	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> B-USD	LU0415392322	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> B-EUR	LU0415392249	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> B-CHF	LU0415392595	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> I-GBP	LU0767968745	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> I-EUR	LU0415392678	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> I-CHF	LU0415392835	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> I2-EUR	LU1725387622	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN

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BB Adamant Digital Health (Lux)

> I-USD	LU1811047247	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> AI2-USD	LU1916264945	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> B-CHF	LU1811047833	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> B-USD	LU1811047593	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> B-EUR	LU1811048138	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> I-EUR	LU1811047916	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> I-CHF	LU1811047676	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> I2-USD	LU1811047320	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> I2-EUR	LU1811048054	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> I2-CHF	LU1811047759	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN

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BB Adamant Emerging Markets Healthcare (Lux)

> I-USD	LU1585228296	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> B-CHF	LU1585228700	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> B-EUR	LU1585229187	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> B-USD	LU1585228452	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> I-CHF	LU1585228536	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> I-EUR	LU1585228882	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> I2-CHF	LU1585228619	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> I2-EUR	LU1585229005	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> I2-USD	LU1585228379	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN

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BB Adamant Healthcare Strategy (Lux)

> I-USD	LU1477742818	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> B-EUR	LU1477743386	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> B-CHF	LU1477743113	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> B-USD	LU1477742909	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> I-CHF	LU1477743030	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> I-EUR	LU1477743204	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> I2-CHF	LU1587979250	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> I2-USD	LU1587979177	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> I2-EUR	LU1587979334	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN

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BB Adamant Medtech & Services (Lux)

> I-EUR	LU0415391514	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> AI-EUR	LU1916265082	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> B-CHF	LU0415391605	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> B-USD	LU0453818899	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> B-EUR	LU0415391431	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> HB-CHF	LU0580237955	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> HB-EUR	LU0580275534	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> I-USD	LU0453818972	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> I-GBP	LU0767969719	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> I-CHF	LU0415391787	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> I2-EUR	LU1725387895	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> T-EUR	LU0433846515	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> T-CHF	LU0433846606	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> U-USD	LU2194372855	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> U-EUR	LU2194372343	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> U-CHF	LU2194372699	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> U2-CHF	LU2194372772	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> U2-USD	LU2194372939	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> U2-EUR	LU2194372426	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN

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BB Adamant Sustainable Healthcare (Lux)

> I-USD	LU1819585370	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> AI2-EUR	LU1916264432	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> B-EUR	LU1819586261	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> B-USD	LU1819585537	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> B-CHF	LU1819585883	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> I-EUR	LU1819586006	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> I-CHF	LU1819585610	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> I2-EUR	LU1819586188	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> I2-USD	LU1819585453	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> I2-CHF	LU1819585701	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN

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Actively managed equitiy, bond and mixed strategies far off the beaten track out of conviction.

Equity Funds

Product

ISIN NO.

Factsheet

Kiid

SAR

BB African Opportunities (Lux)

> I-EUR	LU0433847323	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> B-USD	LU0437409112	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> B-EUR	LU0433847240	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> B-CHF	LU0433847596	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> I-USD	LU0437409203	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> I-GBP	LU0767971376	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> I-CHF	LU0433847679	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> I2-EUR	LU1725388273	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN

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BB Entrepreneur Europe (Lux)

> I-EUR	LU0415391944	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> AB-EUR	LU0810317205	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> AI-EUR	LU1916264358	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> B-EUR	LU0415391860	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> B-CHF	LU0415392082	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> I-CHF	LU0415392165	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> I-GBP	LU0767970303	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> I2-EUR	LU1725387978	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN

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BB Entrepreneur Europe Small (Lux)

> I-EUR	LU0631859062	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> B-CHF	LU0631859732	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> HI-CHF	LU1986980750	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> I-CHF	LU0631859575	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> I2-EUR	LU1725388190	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN

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BB Entrepreneur Swiss Small & Mid (Lux)

> I-CHF	LU1477743469	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> B-EUR	LU1477743899	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> B-CHF	LU1477743543	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> I-EUR	LU1477743626	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN

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StarCapital Priamos

> A-EUR	LU0137341359	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE
> I-EUR	LU0340783355	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE

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StarCapital Starpoint

> A-EUR	LU0114997082	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE
> I-EUR	LU0340591105	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE

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Bond Funds

Product

ISIN NO.

Factsheet

Kiid

SAR

StarCapital Argos

> A-EUR	LU0137341789	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE
> I-EUR	LU0340783603	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE
> I-CHF	LU1603432060	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE

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StarCapital Bondvalue UI

> A-EUR	DE0009781872	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE	n.a.
> I-EUR	DE000A1111E3	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE	n.a.

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Discretionary Funds

Product

ISIN NO.

Factsheet

Kiid

SAR

StarCapital Long/Short Allocator

> A-EUR	LU0425811519	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE
> I-EUR	LU1744579308	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE

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StarCapital Strategy 1

> A-EUR	LU0350239504	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE
> I-EUR	LU0350239926	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE
> R-EUR	LU0953720231	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE

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StarCapital Winbonds plus

> A-EUR	LU0256567925	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE
> I-EUR	LU0340592095	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE
> R-EUR	LU0954219464	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE

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Multi-Asset (rule based)

Product

ISIN NO.

Factsheet

Kiid

SAR

MARS 10 UI

> I-EUR	DE000A1WZ074	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE
> P-EUR	DE000A1WZ090	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE
> S-EUR	DE000A1WZ082	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE

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Rule-based Funds

Product

ISIN NO.

Factsheet

Kiid

SAR

STARS Defensiv

> A-EUR	LU0944780906	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE
> I-EUR	LU0944781110	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE
> R-EUR	LU0944781037	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE

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STARS Flexibel

> A-EUR	LU0944781201	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE
> I-EUR	LU0944781466	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE
> R-EUR	LU0944781383	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE	DE DE

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Highly specialized teams manage uncorrelated investment solutions as a revenue source in all market situations.

Absolute Return Funds

Product

ISIN NO.

Factsheet

Kiid

SAR

BB Global Macro (Lux)

> I-EUR	LU0494762056	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> AB-EUR	LU1325892591	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> AI-EUR	LU1525644909	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> B-EUR	LU0494761835	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> HB-USD	LU1233584223	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> HB-CHF	LU0513479864	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> HI-USD	LU1233583258	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> HI-CHF	LU0513479948	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> HI-GBP	LU0767971616	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN
> I2-EUR	LU1725388430	EN DE EN	n.a.	EN DE EN	EN DE EN	EN DE EN

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Explanation Share classes

“AB” shares are distributing shares and may be purchased by any investor without any required minimum subscription amount. A subscription fee of max. 5% of the respective net asset value per share may be levied in favour of the distribution partner. Redemption fees are not foreseen.
“AI” shares are distributing and reserved for institutional investors within the meaning of Article 174 of the Law of 2010, as well as private investors who have signed a consulting or service agreement with a financial intermediary or with an independent asset manager. No minimum investment is required for this class. A subscription fee of max. 5% of the respective net asset value per share may be levied in favour of the distribution partner. Redemption fees are not foreseen.
“AI2” shares are accumulating and reserved for institutional investors within the meaning of Article 174 of the Law of 2010. A minimum investment is required for the share classes, as defined in the Special Section of the Prospectus. However, the Board of Directors of the Company reserves the right to accept subscriptions in the “AI2” class of less than the minimum investment amount at its discretion, where similar situations arising on the same day must be treated equally. Investments may not go below the minimum investment amount at any time, unless it is as a direct result of a fall in the net asset value. A subscription fee of max. 5% of the respective net asset value per share may be levied in favour of the distribution partner. No redemption fees are planned.
“B” shares are accumulating and may be purchased by any investor without any required minimum subscription amount. A subscription fee of max. 5% of the respective net asset value per share may be levied in favour of the distribution partner. Redemption fees are not foreseen.
"I" shares are accumulating and reserved for institutional investors within the meaning of Art. 174 of the Law of 2010 and private investors who have signed an advisory and services agreement with a financial intermediary or an independent asset manager. No minimum investment is required for this class. A subscription fee of max. 5% of the respective net asset value per share may be levied in favour of the distribution partner. Redemption fees are not foreseen.
"I2" shares are accumulating and reserved for institutional investors within the meaning of Art. 174 of the Law of 2010. A minimum investment is required for the share classes, as defined in the Special Section of the prospectus. However, the Board of Directors of the Company reserves the right to accept subscriptions in the “I2” class of less than the minimum investment amount at its discretion, where similar situations arising on the same day must be treated equally. Investments may not go below the minimum investment amount at any time, unless it is as a direct result of a fall in the net asset value. A subscription fee of max. 5% of the respective net asset value per share may be levied in favour of the distribution partner. No redemption fees are planned.
“T” shares are accumulating and are reserved for employees of the Bank am Bellevue AG and Bellevue Asset Management AG and other pre-defined categories of investors, as defined in due time by the Board of Directors. No subscription fee is levied.

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Healthcare Strategies

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