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Disclaimer
Zum Fortfahren wählen Sie bitte Ihr Domizil und Ihren Anlegertyp aus. Je nach Domizil und Anlegertyp haben Sie aus rechtlichen Gründen vollen oder eingeschränkten Zugang zu den Informationen.

Als Privatkunden gelten Kunden gemäss Art. 4 Abs. 2 FIDLEG

Als professionelle/institutionelle Kunden gelten Kunden gemäss Art. 4 Abs. 3-5 und Art. 5 Abs. 1 und 3- 4 FIDLEG sowie Art. 10 Abs.3 und 3ter KAG i.V.m. Art. 6a KKV

Wichtige Hinweise

Generelles

Durch die Benutzung der Webseite www.bellevue.ch bestätigen Sie, die generellen wichtigen Hinweise der Bellevue Group AG und die nachfolgenden Bestimmungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Diese können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert und der Gebrauch einzelner oder aller Internet-Sites können eingeschränkt oder beendet werden.

Der Benutzerzugang und die Benutzung der Internet-Seite sowie diese rechtlichen Bestimmungen unterstehen schweizerischem Recht.

Keine Empfehlung bzw. kein Angebot zur Zeichnung (oder zum Kauf) bzw. zur Rücknahme (oder zum Verkauf)

Die auf diesen Sites enthaltenen oder beschriebenen Informationen, Produkte, Daten, Dienstleistungen, Tools und Unterlagen ("Inhalte der Sites") dienen zu reinen Informationszwecken und stellen weder eine Werbung oder eine Empfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung (oder zum Kauf) bzw. zur Rücknahme (oder zum Verkauf) von Anteilen, zur Tätigung einer Transaktion oder zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäftes dar.

Die auf dieser Site erwähnten Produkte eignen sich nicht für alle Anleger. Die auf dieser Site enthaltenen Informationen stellen keine Finanz-, Rechts- Steuer- und/oder anderweitige Empfehlung dar. Anlage- oder andere Entscheidungen sollten nicht ausschliesslich auf Grundlage dieses Dokuments erfolgen. Insbesondere sollten Sie keine Anlage tätigen, bevor Sie nicht den entsprechenden Fondsvertrag bzw. Rechtsprospekt, die Jahres- und Halbjahresberichte, die Satzung (soweit zutreffend) sowie alle sonstigen Unterlagen gelesen haben, die gemäss lokaler Gesetzgebung oder Vorschriften in den Rechtsordnungen bzw. Ländern, in denen der entsprechende Anlagefonds zum öffentlichen Anbieten oder Verkauf zugelassen bzw. berechtigt ist, erforderlich sind.

Um festzustellen, ob die Anlage in Anteile eines bestimmten Produktes Ihren spezifischen Bedürfnissen und Risikovorstellungen entspricht, empfehlen wir Ihnen die Kontaktaufnahme mit einem unabhängigen Finanzberater. Ausserdem empfehlen wir Ihnen, einen unabhängigen Steuerberater zu konsultieren, um sich im Hinblick auf Ihre persönlichen Umstände über die mit einer spezifischen Anlage verbundenen steuerlichen Regelungen in Ihrer Rechtsordnung zu informieren. Insbesondere Steuerabkommen sind abhängig von individuellen Umständen und können sich ändern.

Für Investoren aus Grossbritannien gilt insbesondere, dass der Anlegerschutz im Rahmen des „Financial Services Compensation Scheme“ nicht für Anlagen in diese Fonds gilt.

Performance

Die vergangene Kursentwicklung ist keine Indikation oder Garantie für die zukünftige Performance des Anlagevermögens. Der Wert von Anlagen kann Schwankungen unterworfen sein, und die Anleger erhalten unter Umständen nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Die Performancedaten werden berechnet ohne dass Kommissionen und Kosten berücksichtigt werden, die aufgrund von Zeichnungen und Rücknahmen anfallen. Diese Kosten wirken sich negativ auf die Performance aus. Auch Wechselkursschwankungen können den Wert einer Anlage steigern oder verringern.

Zielgruppe der Sites

Die Sites richten sich ausschliesslich an juristische und natürliche Personen mit Sitz oder Wohnsitz in Ländern, in denen die Anlagefonds bzw. die dazu gehörigen Teilfonds oder Anteilklassen der Bellevue Group AG zum öffentlichen Anbieten oder Verkaufen gemäss der anwendbaren lokalen Gesetzgebung ordnungsgemäss zugelassen bzw. berechtigt sind. Derzeit sind die Fonds in folgenden Ländern zum öffentlichen Anbieten zugelassen: Luxemburg, Schweiz, Deutschland, Österreich und Spanien. In allen übrigen Ländern dürfen die Fonds nur gemäss lokalen Gesetzen über “Private Placements“ abgegeben werden.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Alternative Fondsprodukte in keinem Land zum öffentlichen Angebot zugelassen sind und dass diese deshalb nur und ausschliesslich institutionellen Investoren und sogenannten qualifizierten Privatinvestoren angeboten werden.

Die auf den Sites zur Verfügung gestellten Informationen und Dienste sind nicht zum Vertrieb an oder zur Verwendung durch natürliche oder juristische Personen in Rechtsordnungen oder Ländern bestimmt, in denen das Anbieten oder die Nutzung gegen die lokale Gesetzgebung oder Vorschriften verstösst, oder in den die Bellevue Group Registrierungsanforderungen in dieser Rechtsordnung oder diesem Land unterworfen würde. Natürliche und juristische Personen, für welche diese Verbote gelten, dürfen nicht auf diese Site zugreifen bzw. diese nicht nutzen.

Die Bellevue Anlagefonds sind insbesondere NICHT für das öffentliche Anbieten oder den Verkauf in den Vereinigten Staaten gemäss dem US-Investment Company Act von 1940 oder dem US-Securities Act von 1933,  Kanada, Japan, Taiwan, Malaysia, Hongkong oder Israel entsprechend den dort geltenden Gesetzen zugelassen. Aus diesem Grund wird grossen Wert darauf gelegt, dass diese Sites nicht an juristische oder natürliche Personen gerichtet sind, die ihren Sitz oder Wohnsitz in den bezeichneten Ländern, deren Territorien oder abhängigen Gebieten haben oder die aufgrund ihrer Staatsbürgerschaft oder eines vergleichbaren Status dem Recht eines dieser Länder unterliegen.

Fondsunterlagen Luxemburger Fonds:

Bellevue SICAV: Alle relevanten Fondsunterlagen (wie insbesondere die Rechtsprospekte, Wesentliche Anlegerinformationen („KIID“) und die letzten Jahres- und Halbjahresberichte) sind kostenlos unter den folgenden Adressen erhältlich: Luxemburg: Bellevue Funds (Lux) SICAV, Centre Etoile, 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg. Vertreter in der Schweiz (für Anlagefonds mit Domizil Luxemburg): Waystone Fund Services (Switzerland) SA, Avenue Villamont 17, CH-1005 Lausanne . Zahlstelle in der Schweiz: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, PO Box, CH-8022 Zürich. Deutschland: Zahl- , Informations- und Vertriebsstelle in Deutschland: Bank Julius Bär Europe AG, An der Welle 1, Postfach 150252, 60062 Frankfurt am Main. Österreich: Zahl- und Informationsstelle sowie steuerlicher Vertreter: ERSTE BANK der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, 1010 Wien-. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist im Register der CNMV für ausländische, in Spanien vertriebene Kollektivanlagen, unter der Registrierungsnummer 938 eingetragen.

StarCapital: Den Verkaufsprospekt, die Rechenschaftsberichte sowie die wesentlichen Anlegerinformationen in deutscher Sprache erhalten Sie kostenlos bei der StarCapital AG, sowie bei Banken und Finanzberatern. Zahlstelle in der Schweiz ist DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, PO Box, CH-8022 Zürich. Vertreter in der Schweiz ist IPConcept (Schweiz) AG, In Gassen 6, PO Box, CH-8022 Zürich. Die wesentlichen Anlegerinformationen, den Jahres- und Halbjahresbericht und den Verkaufsprospekt des Fonds erhalten Sie in der Schweiz kostenlos beim Vertreter sowie auch bei der Zahlstelle

Fondsunterlagen Bellevue Entrepreneur Switzerland

Prospekt, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, Fondsvertrag sowie Jahres- und Halbjahresberichte der Bellevue Effektenfonds schweizerischen Rechts können kostenlos wie folgt angefordert werden: Schweiz: PMG Fonds Management AG, Sihlstrasse 95, CH-8001 Zürich oder bei Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16, CH-8700 Küsnacht; Liechtenstein: Banque Pasche (Liechtenstein) SA, Austrasse 61, FL-9490 Vaduz

Fondsunterlagen BEllevue Fonds nach Schweizer Recht und Bellevue Healthcare Strategy

Prospekt, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, Fondsvertrag sowie Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos wie folgt angefordert werden: Schweiz: Swisscanto Fondsleitung AG, Bahnhofstrasse 9, CH-8001 Zürich oder bei Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16, CH-8700 Küsnacht.

Fondsunterlagen StarCapital Equity Value plus, StarCapital Multi Income, StarCapital Strategy 1 und StarCapital Dynamic Bonds

Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) das Verwaltungsreglement sowie die Halbjahres- und Jahresberichte sind in deutscher Sprache kostenlos bei StarCapital AG, Ihrem Berater oder Vermittler, den Zahlstellen, der zuständigen Depotbank oder bei der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. (société anonyme), 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg, Luxembourg, https://www.ipconcept.com, erhältlich. Hinweise zu Chancen und Risiken sowie steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen ausführlichen Verkaufsprospekt. Weitere Informationen zu Anlegerrechten sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (https://www.ipconcept.com) einsehbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben.

 Fondsunterlagen Bellevue Option Premium

Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) das Verwaltungsreglement sowie die Halbjahres- und Jahresberichte sind in deutscher Sprache kostenlos bei StarCapital AG, Ihrem Berater oder Vermittler, den Zahlstellen, der zuständigen Verwahrstelle (UBS Europe SE, Bockenheimer Landstraße 2-4, D-60306 Frankfurt am Main) oder bei der Verwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Theodor-Heuss-Allee 70, D-60486 Frankfurt am Main, https://www.universal-investment.com, erhältlich. Hinweise zu Chancen und Risiken sowie steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen ausführlichen Verkaufsprospekt. Weitere Informationen zu Anlegerrechten sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (https://www.universal-investment.com) einsehbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben.

 Fondsunterlagen StarCapital Premium Bonds plus   
Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) das Verwaltungsreglement sowie die Halbjahres- und Jahresberichte sind in deutscher Sprache kostenlos bei StarCapital AG, Ihrem Berater oder Vermittler, den Zahlstellen, der zuständigen Verwahrstelle (UBS Europe SE, Bockenheimer Landstraße 2-4, D-60306 Frankfurt am Main) oder bei der Verwaltungsgesellschaft Donner & Reuschel AG, Ballindamm 27, 20095  Hamburg, https://www.donner-reuschel.de, erhältlich. Hinweise zu Chancen und Risiken sowie steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen ausführlichen Verkaufsprospekt. Weitere Informationen zu Anlegerrechten sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (https://www.universal-investment.com) einsehbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben.

 

Datenschutz

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Bestätigung

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Bellevue Healthcare Trust plc

Konzentriertes High-Conviction-Portfolio, das Zugang zum globalen, wachstumsstarken Gesundheitsmarkt gewährt

Fokus auf Unternehmen, die einen signifikanten Beitrag zur Verbesserung des Gesundheitssystems leisten  

Das Beste aus zwei Welten: Wachstumsmarkt und eine attraktive Dividendenrendite von 3.5%

Investment-Fokus

ISIN-Nr. GB00BZCNLL95

Das Anlageziel von Bellevue Healthcare besteht darin, den Anteilseignern durch die Investition in börsennotierte globale Healthcare-Unternehmen auf lange Sicht Kapitalwachstum sowie Anlageerträge zu bieten.

Indexierte Wertentwicklung (Stand: 25.06.2022)

Aktienkurs: GBP 148.20 (24.06.2022)

NAV: GBP 153.74 (24.06.2022)


01 Jan 2010 - 01 Jan 2010
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Aktienkurs
NAV
Benchmark

Rollierende Wertentwicklung (24.06.2022)

AktienkursNAVBenchmark
24.06.2021 - 24.06.2022-21.48%-18.14%12.36%
24.06.2020 - 24.06.202126.65%26.36%10.81%
24.06.2019 - 24.06.202015.56%18.64%14.79%
22.06.2018 - 24.06.20199.89%9.29%13.89%

Annualisierte Wertentwicklung (24.06.2022)

AktienkursNAVBenchmark
1 Jahr-21.48%-18.14%12.36%
3 Jahre4.74%7.06%12.63%
5 Jahre7.24%8.58%10.28%
Seit Auflage p.a.10.38%11.15%12.83%

Kumulierte Wertentwicklung (24.06.2022)

AktienkursNAVBenchmark
1M0.27%5.17%0.37%
YTD-24.99%-20.23%-0.22%
1 Jahr-21.48%-18.14%12.36%
3 Jahre14.93%22.72%42.92%
5 Jahre41.87%50.98%63.20%
Seit Auflage73.26%80.07%95.71%

Jährliche Wertentwicklung

AktienkursNAVBenchmark
202116.56%15.20%20.83%
202029.13%25.70%10.29%
201922.65%25.89%18.44%
20184.90%8.60%8.77%

Investment-Fokus

Bellevue Healthcare hat die Absicht, in ein konzentriertes Portfolio börsennotierter Aktien aus dem globalen Healthcare-Sektor zu investieren.

Das Anlageuniversum für Bellevue Healthcare ist der globale Healthcare-Sektor einschließlich Unternehmen in Branchen wie der Pharmaindustrie, Biotechnologie,
Medizintechnik, Krankenversicherungen, Betreiber medizinischer Einrichtungen, Informationstechnologie (sofern die IT-Produkte oder -Dienstleistungen in irgendeiner Weise für das Gesundheitswesen bestimmt sind), Arzneimittelhandel, Gesundheitspflege und Vertrieb entsprechender Produkte.Mehr anzeigenWeniger anzeigen

Anlageeignung & Risiko

SRRI

Niedriges Risiko

Hohes Risiko

Die Investmentgesellschaft hat zum Ziel, ein langfristig attraktives und kompetitives Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Sie eignet sich daher besonders für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren, die ihr Portfolio gezielt durch Anlagen im Gesundheitssektor diversifizieren wollen und bereit sind, die für diesen Sektor üblichen Aktienrisiken zu tragen.

Grunddaten

Investment ManagerBellevue Asset Management (UK) Ltd.
DepotbankCaceis Bank Luxembourg, London Branch
Fund AdministratorSanne Funds Services (UK) Ltd.
AuditorErnst & Young LLP
Lancierungsdatum01.12.2016
Jahresabschluss30. Nov
Zeichnungsfrist17:00 UK time
Management Fee0.95%
ISIN-NummerGB00BZCNLL95
BloombergBBH LN Equity

Rechtliche Informationen

RechtsformPlc

Kennzahlen (31.05.2022, Basiswährung GBP)

Beta1.27
Volatilität28.80
Tracking Error18.98
Active Share95.32
Korrelation0.77
Sharpe ratio0.50
Information ratio-0.11
Jensen's alpha-6.83
Anzahl POS.30

10 größte Positionen

Jazz Pharmaceuticals
Sarepta Therapeutics
Option Care Health
Insmed
United Health Group
Axonics
CareDx
Amedisys
Apellis Pharmaceuticals
Charles River
8.0%
6.6%
6.2%
5.8%
5.4%
5.3%
4.9%
4.7%
4.4%
4.1%

Marktkapitalisierung

Mega-Cap
Large-Cap
Mid-Cap
Small-Cap
15.1%
8.5%
50.1%
26.4%

Geografische Aufteilung

USA
China
Kanada
Schweiz
93.7%
2.9%
2.5%
0.9%

Aufteilung nach Sektoren

Focused Therapeutics
Med-Tech
Services
Diagnostics
Managed Care
Diversified Therapeutics
Tools
Healthcare IT
Health Tech
Dental
25.7%
16.1%
15.0%
11.6%
9.2%
8.0%
5.6%
4.7%
3.2%
0.9%

Chancen

  • Der Gesundheitssektor bietet hervorragende, von demografischen Entwicklungen getriebene, fundamentale Wachstumschancen.
  • Die Beteiligungsgesellschaft verfolgt einen globalen und uneingeschränkten Anlageansatz.
  • Konzentriertes High-Conviction-Portfolio.
  • Partizipation an erstklassigen Unternehmen der Gesundheitsbranche kombiniert mit einer Dividendenrendite von 3.5%.
  • BB Healthcare Trust verfügt über ein erfahrenes Management-Team und einen hoch qualifizierten Verwaltungsrat.

Risiken

  • Der Fonds investiert in Aktien. Aktien unterliegen starken Kursschwankungen und damit auch dem Risiko von Kursverlusten.
  • Healthcare Aktien können aufgrund von Markt-, Sektor- oder Unternehmensfaktoren plötzlichen erheblichen Kursschwankungen ausgesetzt sein.
  • Investitionen in Fremdwährungen sind mit Währungsrisiken verbunden.
  • Der Preis wird wie bei anderen börsennotierten Aktien, durch Angebot und Nachfrage bestimmt und kann mit einem Abschlag oder einem Aufschlag auf den zugrunde liegenden Nettoinventarwert der Gesellschaft bewertet werden
  • Der Fonds kann einen Leverage erzielen, was zu noch höheren Preisbewegungen im Vergleich zum Basismarkt führen kann.

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Rating

  • Portfolio Manager

    Paul Major

    Seit 2016 ist Paul Major als Portfolio Manager bei Bellevue Asset Management tätig. Seine vorherigen Tätigkeiten beinhalten Research Partner bei Redburn und Analyst bei UBS Warburg. Er hat einen Masterabschluss in Biochemie von der Universität Bath, UK.
  • Portfolio Manager

    Brett Darke

    Brett Darke (seit 1. September 2017) verfügt über 11 Jahre Erfahrung in der Abdeckung des Gesundheitswesens und des breiteren Life-Sciences-Sektors auf der Käuferseite bei TT International, sowohl bei Long-Only- als auch bei Long/Short-Fonds. Zuvor arbeitete Brett fünf Jahre lang im Bereich Corporate Finance bei Merrill Lynch und Bear Stearns. Er hat einen Master-Abschluss in Medizin und Management-Studien von der Cambridge University und ist CFA-Charterholder.
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