StarCapital Bondvalue UI

Internationaler Rentenfonds, der die Chancen an den weltweiten Anleihemärkten flexibel nutzt 

Im Fokus stehen Unternehmens-, Staatsanleihen sowie Covered Bonds mit dem Ziel, attraktive Gesamterträge bei geringerer Volatilität zu erwirtschaften

Der Fonds verfolgt  mittels einer konservative Optionsstrategie das Ziel, über ein Fonds-Geschäftsjahr hinweg zusätzliche positive Performancebeiträge zu erwirtschaften

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Investment-Fokus

ISIN-Nr. DE0009781872

Der StarCapital Bondvalue UI ist ein internationaler Rentenfonds, mit klarem europäischem Fokus. Der Fonds investiert unter dem Grundsatz der Diversifikation in Rentenpapiere unterschiedlicher Ausprägung. Im Mittelpunkt stehen dabei Unternehmensanleihen. Covered Bonds sowie selektive Engagements in Staatsanleihen können beigemischt werden.

Indexierte Wertentwicklung (Stand: 24.09.2021)

NAV: EUR 66.91 (23.09.2021)


Fonds (Brutto)
01 Jan 2010 - 01 Jan 2010
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Rollierende Wertentwicklung (23.09.2021)

A-EURBenchmark
23.09.2020 - 23.09.20211.29%3.65%
23.09.2019 - 23.09.2020-1.49%0.77%
23.09.2018 - 23.09.20193.52%3.81%
23.09.2017 - 23.09.2018-3.93%-2.27%

Annualisierte Wertentwicklung (23.09.2021)

A-EURBenchmark
1 Jahr1.29%3.65%
3 Jahre1.08%2.73%
5 Jahre0.06%1.62%
Seit Auflage p.a.4.40%3.28%

Kumulierte Wertentwicklung (23.09.2021)

A-EURBenchmark
1M-0.51%0.08%
YTD-0.44%0.60%
1 Jahr1.29%3.65%
3 Jahre3.29%8.43%
5 Jahre0.32%8.37%
Seit Auflage181.61%117.21%

Jährliche Wertentwicklung

A-EURBenchmark
20201.21%3.19%
20193.23%6.46%
2018-3.97%-4.25%
2017-0.47%2.70%

Investment-Fokus

Der StarCapital Bondvalue UI ist ein internationaler Rentenfonds, mit klarem europäischem Fokus. Der Fonds investiert unter dem Grundsatz der Diversifikation in Rentenpapiere unterschiedlicher Ausprägung. Im Mittelpunkt stehen dabei Unternehmensanleihen. Covered Bonds sowie selektive Engagements in Staatsanleihen können beigemischt werden. Das Ziel des Fonds ist es, attraktive stetige Gesamterträge bei geringerer Volatilität zu erwirtschaften. Die Laufzeiten- und Bonitätsstruktur der investierten Anleihen wird aktiv an die jeweilige Situation an den Kapitalmärkten angepasst. Teile des Fondsvermögens können in Fremdwährungen und in Papieren von Emittenten mit geringerer Bonität angelegt werden, sofern dies das Chance-Risiko-Profil des Rentenfonds optimiert. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützt sich der Fondsmanager auf hausintern entwickelte Research-Analysen. Zur Renditeoptimierung und Absicherung kommt eine Optionsstrategie zur Anwendung. Ein großes Augenmerk liegt gleichfalls auf der Berücksichtigung von guten bis sehr guten ESG-Ratings.Mehr anzeigenWeniger anzeigen

Anlageeignung & Risiko

Niedriges Risiko

Hohes Risiko

Der StarCapital Bondvalue UI eignet sich vor allem für konservative Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, welche die Chancen an den internationalen Anleihemärkten aktiv nutzen möchten und bereit sind, für überdurchschnittliche Ertragschancen temporär erhöhte Kursschwankungen zu akzeptieren.

Grunddaten

Investment ManagerUniversal-Investment-Gesellschaft mbH
DepotbankDonner & Reuschel AG
Fund AdministratorUniversal-Investment-Gesellschaft mbH
AuditorKPMG AG
Lancierungsdatum15.09.1997
Jahresabschluss31. Dec
NAV BerechnungTäglich "Forward Pricing"
Zeichnungsfrist16:00 CET
Management Fee0.90%
Ausgabeaufschlag (max.)3.00%
ISIN-NummerDE0009781872
BloombergWFBVUBV GR
WKN978187
Gesamtkostenquote (TER)1.21% (31.12.2018)

Rechtliche Informationen

RechtsformOGAW-Sondervermögen deutschen Rechts
Redemption periodTäglich

Chancen

  • Das aktive Management festverzinslicher Wertpapiere unterschiedlicher Emittenten, Währungen, Laufzeiten und Bonitäten kann überdurchschnittliche Erträge generieren
  • Die antizyklische Investitionsstrategie des Fonds nutzt Ineffizienzen an den Rentenmärkten optimal aus.
  • Eine breite Diversifikation in Anleihen reduziert darüber hinaus die Risiken des Portfolios.
  • Das vielfach prämierte StarCapital-Fondsmanagementverfügt über eine jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der ganzheitlichen Vermögensverwaltung.

Risiken

  • Der Anteilswert kann starken Schwankungen unterliegen und jederzeit unter den Kaufpreis des Fonds fallen.
  • Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen. Deren Emittenten können zahlungsunfähig werden.
  • Der Fonds kann durch Wechselkurs-, Zins- oder Bonitätsveränderungen negativ beeinflusst werden.
  • Der Fonds kann in Schwellenländer investieren. Diese gelten als besonders risikoreich.
  • Der Fonds darf in Derivate investieren. Dies kann mit erhöhtem Risiko verbunden sein.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu und kann irreführend sein. Da der Teilfonds auf eine Währung lautet, die sich von der Basiswährung des Anlegers unterscheiden kann, können Wechselkursänderungen negative Auswirkungen auf Preise und Erträge haben. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der Gebühren und sonstigen Kosten für die jeweilige Anteilsklasse über den Referenzzeitraum dargestellt. Alle Performanceangaben spiegeln die Wiederanlage von Dividenden wider und berücksichtigen nicht die bei der Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen anfallenden Kommissionen und Gebühren. Bei einem Anlagebetrag von 1.000 EUR über eine Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50 EUR (5%) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um jene individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Die Referenz-Benchmark dieser Klasse dient ausschliesslich dem Performancevergleich (reinvestierte Dividenden). Keine Benchmark ist direkt mit einem Teilfonds identisch, daher ist die Wertentwicklung einer Benchmark kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Teilfonds, mit dem sie verglichen wird. Es kann nicht garantiert werden, dass eine Rendite erzielt wird oder dass kein erheblicher Kapitalverlust entsteht.Mehr anzeigenWeniger anzeigen

  • Senior Portfolio Manager

    Klaus Spöri

    Als ausgebildeter Kaufmann mit CEFA-Zertifikat war Klaus Spöri in unterschiedlichen Firmen als Fondsmanager und Senior Portfoliomanager tätig (Löwenfinanz AG, LBBW Asset Management, ODDO BHF Asset Management). 2019 startete er als Senior Portfoliomanager Renten bei StarCapital.