Bellevue Global Income (Lux)

Effiziente Portfolioallokation bestehend aus 50% Staatsanleihen und 50% High-Yield-Bonds

Top-Down-Allokation über proprietäres Screening Tool, fundamentaler Bottom-up-Ansatz für High Yield-Anleihen

Berücksichtigung relevanter ESG-Aspekte entlang sämtlicher Schritte des Anlageprozesses 

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Investment-Fokus

ISIN-Nr. LU2382177330

Der Fonds beabsichtigt, unabhängig vom Marktumfeld, konsistente Mehrrenditen von 2-4% p.a. über dem entsprechenden 3-Monats Geldmarktsatz zu erzielen. Der Fonds investiert dabei weltweit in Anleihen , wobei das neutrale Portfolio Staatsanleihen und High Yield Anleihen mit je 50% gewichtet.

Indexierte Wertentwicklung (Stand: 03.12.2021)

NAV: EUR 124.05 (02.12.2021)


Fonds (Brutto)
01 Jan 2010 - 01 Jan 2010
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Rollierende Wertentwicklung (02.12.2021)

B-EURBenchmark

Annualisierte Wertentwicklung (02.12.2021)

B-EURBenchmark
1 Jahrn.a.n.a.
Seit Auflage p.a.n.a.n.a.

Kumulierte Wertentwicklung (02.12.2021)

B-EURBenchmark
1M-0.17%n.a.
YTDn.a.n.a.
1 Jahrn.a.n.a.
Seit Auflage-0.76%n.a.

Jährliche Wertentwicklung

B-EURBenchmark

Investment-Fokus

Der Fonds beabsichtigt, unabhängig vom Marktumfeld, konsistente Mehrrenditen von 2-4% p.a. über dem entsprechenden 3-Monats Geldmarktsatz zu erzielen. Der Fonds investiert dabei weltweit in Anleihen , wobei das neutrale Portfolio Staatsanleihen und High Yield Anleihen mit je 50% gewichtet. Ein proprietäres Screening Tool unterstützt das erfahrende Management Team bei der Marktanalyse und der Bestimmung der erfolgversprechendsten Top-Down Allokation. Die Risiko-Ertragssteuerung erfolgt über die Staatsanleihen Quote. So hat das Management Team die Möglichkeit, das Staatsanleihen Exposure mittels Futures zu erhöhen oder zu reduzieren. Bei der Selektion der High Yield Anleihen wird ein fundamentaler Bottom-up Ansatz verwendet. Risikomanagement ist ein integraler Bestandteil des gesamten Investitionsprozesses. Das Portfolio investiert vorwiegend in liquide Anlagen, der Fonds bietet tägliche Liquidität. Der Fonds berücksichtigt ESG-Faktoren bei der Umsetzung der Anlageziele.Mehr anzeigenWeniger anzeigen

Anlageeignung & Risiko

SRRI

Niedriges Risiko

Hohes Risiko

Grunddaten

Investment ManagerBellevue Asset Management AG
DepotbankRBC Investor Services, Luxembourg
Fund AdministratorRBC Investor Services, Luxembourg
AuditorPriceWaterhouseCoopers
Lancierungsdatum30.09.2021
Jahresabschluss30. Jun
NAV BerechnungTäglich "Forward Pricing"
Zeichnungsfrist15:00 CET
Management Fee1.10%
Ausgabeaufschlag (max.)5.00%
ISIN-NummerLU2382177330
Valoren-Nummer113468085
BloombergBGINBEU
WKNA3C4GD
Gesamtkostenquote (TER)1.56% (29.10.2021)

Rechtliche Informationen

RechtsformSICAV luxemburgischen Rechts
SFDR KategorieArtikel 8

Chancen

  • Der Fonds strebt über den Konjunkturzyklus einen konsistenten Mehrertrag im Vergleich zum entsprechenden 3-Monats Geldmarktsatz an.
  • Systematischer Investmentansatz – basierend auf proprietären Anlagemodellen, welche über die letzten 25 Jahre optimiert wurden.
  • Einsatz von Leverage ist möglich, das Netto-Exposure beträgt in der Regel zwischen 120% und 150%.
  • Möglichkeit Short-Positionen einzugehen, sollte das Marktumfeld entsprechende Gelegenheiten dazu bieten.
  • UCITS V regulierte Total-Return-Strategie mit täglicher Liquidität.

Risiken

  • Der Fonds darf Derivatgeschäfte abschliessen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhtem Verlustrisiko einher.
  • Der Fonds investiert in Anleihen. Deren Emittenten können zahlungsunfähig werden.
  • Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere entstehen Zinsänderungsrisiken
  • Mit einer Investition in Schwellenländer Anleihen besteht das zusätzliche Risiko der Unsicherheit der politischen und sozialen Verhältnisse.
  • Der Fonds investiert in Fremdwährungen, damit verbunden sind entsprechende Währungsrisiken gegenüber der investierten Basiswährung.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu und kann irreführend sein. Da der Teilfonds auf eine Währung lautet, die sich von der Basiswährung des Anlegers unterscheiden kann, können Wechselkursänderungen negative Auswirkungen auf Preise und Erträge haben. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der Gebühren und sonstigen Kosten für die jeweilige Anteilsklasse über den Referenzzeitraum dargestellt. Alle Performanceangaben spiegeln die Wiederanlage von Dividenden wider und berücksichtigen nicht die bei der Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen anfallenden Kommissionen und Gebühren. Bei einem Anlagebetrag von EUR 1.000 über eine Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von EUR 50 (5%) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um jene individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Die Referenz-Benchmark dieser Klasse dient ausschliesslich dem Performancevergleich (reinvestierte Dividenden). Keine Benchmark ist direkt mit einem Teilfonds identisch, daher ist die Wertentwicklung einer Benchmark kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Teilfonds, mit dem sie verglichen wird. Es kann nicht garantiert werden, dass eine Rendite erzielt wird oder dass kein erheblicher Kapitalverlust entsteht. Alle Angaben in Basiswährung in %, berechnet nach der Total-Return / BVI-Methode.Mehr anzeigenWeniger anzeigen

  • Lead Portfolio Manager

    Alexandrine Jaecklin

    Alexandrine Jaecklin ist seit Juni 2015 bei Bellevue Asset Management als Portfoliomanagerin für die Anleihenauswahl zuständig. Zuvor arbeitete Alexandrine 15 Jahre lang bei UBS. Sie begann bei UBS als Kreditanalystin für Emerging Markets auf der Verkaufsseite in New York und London und wechselte dann ins Wealth Management in Zürich, um europäische Finanzkredite abzudecken. Die letzten 6 Jahre ihrer Zeit bei UBS verbrachte sie damit, direkt institutionelle Privatkunden mit Fokus auf Anleihenmärkte bei der Verwaltung ihres Portfolios zu beraten. Vor ihrer Tätigkeit bei UBS war sie als Research Analystin bei Laidlaw Global Securities (New York), Smith Barney (New York) und der United Overseas Bank (BNP-Tochter - Genf) in den Bereichen Emerging Markets und Fixed Income tätig. Sie hat einen Master in Internationalen Beziehungen, Abteilung Wirtschaft, vom Graduate Institute of International Studies (HEI) in Genf.
  • Portfolio Manager

    Lucio Soso

    Lucio Soso, Lead Portfolio Manager des BB Global Macro Fonds, verfügt über eine mehrjährige Erfahrung im Asset Management. Er trat Bellevue Asset Management im September 2010 bei, nachdem er bereits zuvor für die Verwaltung des BB Global Macro Fund zuständig war. Vor seinem Eintritt bei RBR Capital im Jahr 2004 entwickelte er während 6 Jahren Finanzmodelle und Risk Management Tools zur Verwaltung von Total-Return- und Global-Macro-Strategien. Zwischen 1995 und 1998 war er als Research-Direktor für All Asia Capital tätig. Von 1992 bis 1995 arbeitete er für Pictet et Cie in London als institutioneller Portfolio Manager. Lucio Soso verfügt über einen Master in Finance der London Business School, einen Master in nuklearer Physik des Tokyo Institute of Technology sowie einen Abschluss als Elektroingenieur der ETH Zürich.
  • Head Investment & Products

    Markus Peter

    Markus Peter trat 2009 als Leiter Anlagen und Produkte bei Bellevue Asset Management ein. Zuvor war er in diversen Management-Funktionen während 10 Jahren bei der Julius Bär Gruppe tätig, u.a. als Leiter Produktmanagement und Produktentwicklung, Leiter Investment Advisory sowie als Produktspezialist für Absolute-Return-Produkte. Davor war er bei IBM im Bereich Treasury und Spezialfinanzierungen sowie beim Schweizerischen Bankverein im Bereich Handel von Aktien und Aktienderivaten tätig . Markus Peter verfügt über einen Abschluss (lic. oec. HSG) der Universität St. Gallen.
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